- Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời, lập phiếu Thu – Chi – Tồn quỹ tiền mặt và báo cáo cho Ban Giám Đốc. Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm quản lý quỹ tiền mặt đã nêu trên.
- Quản lý tài khoản và tiền tại ngân hàng, lập uỷ nhiệm chi, séc rút tiền, nộp tiền, chuyển tiền vào tài khoản. Căn cứ vào chứng từ theo dõi luồng tiền qua ngân hàng cuối tháng đối chiếu với sổ phụ ngân hàng.
- Tiếp nhận chứng từ đơn hàng từ phòng kinh doanh, kiểm tra đầy đủ các thông tin khách hàng, giá vận chuyển, các chi phí liên quan đến quá trình vận chuyển hàng hóa từ nhân viên giao nhận chứng từ, tài xế... Phản ánh chính xác và đầy đủ doanh thu phải thu trước khi tiến hành in hóa đơn cho khách hàng.
- Tổng hợp, kiểm tra, đối chiếu số liệu công nợ và lập báo cáo gửi ban giám đốc hàng ngày.
- Tính toán, theo dõi công nợ của khách hàng. Nhắc nhở khách hàng thanh toán đúng hạn.
- Căn cứ vào quy định của doanh nghiệp soạn thảo hợp đồng lao động, quản lý hợp đồng lao động, xây dựng Quy chế lương, tính lương và thanh toán lương, quản lý và theo dõi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
- Lập bút toán kết chuyển công nợ hàng hoá, dịch vụ với các Chi nhánh/công ty.
- Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng.
- Thực hiện các công việc và nghiệp vụ khác (nếu có) theo yêu cầu của cấp quản lý.