- Giao dịch với ngân hàng về thủ tục vay vốn, định giá, thế chấp, giải chấp tài sản, nộp tiền, rút tiền, lấy chứng từ, sổ phụ...
- Mở LC nhập khẩu hàng hóa, chốt ngoại tệ, thanh toán cho nhà xuất khẩu.
- Làm thủ tục phát hành thư bảo lãnh ngân hàng.
- Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ, hợp đồng, báo có thuế, báo cáo tài chính ...phụ vụ mở hạn mức, vay vốn.
- Lập chứng từ, đối chiếu số liệu ngân hàng như: ủy nhiệm chi, lệch rút tiền, báo nợ, báo có, đổi chiếu số dư, so khớp dữ liệu của ngân hàng với sổ sách kế toán ...
- Theo dõi, đối chiếu công nợ phải trả nhà cung cấp, công nợ vay.
- Quản lý hợp đồng mua, bán, hồ sơ vay vốn, chứng từ sổ sách, công văn ngân hàng.
- Kê khai thuế hàng tháng.
- Lập báo cáo theo yêu cầu của ngân hàng và của Kế toán trưởng.